Investmentvermögen in Abwicklung

Aktuelle Informationen, Veröffentlichungen und Anteilspreise zu den sich in Abwicklung befindlichen Investmentvermögen.

Seit dem 1. Oktober 2013 wird der Anteilwert des Fonds „DEGI EUROPA“ im Auftrag der Depotbank - der Commerzbank AG, Frankfurt - ermittelt. Die Commerzbank AG hat seit diesem Tag die Verwaltung des Fonds übernommen und wird den Fonds abwickeln.

Mit der Einführung des Investmentsteuerreformgesetzes (Januar 2018) werden die Werte „Zwischengewinn, Aktiengewinn, Aktiengewinn KStG, Immobiliengewinn und akkumulierter Zinsanteil“ nicht mehr ermittelt.

WKN Kursdatum Wäh-
rung		 Rücknahme-
preis		 Ausgabe-
preis		 Zwischen-
gewinn		 Aktien-
gewinn		 Aktiengewinn
KStG		 Immobilien-
gewinn		 Akkumulierter
Zinsanteil
980780 14.05.2025 EUR 0,38 - 0,00 -844,32% -842,15% -267,85% -

Quelle: FactSet. Bitte beachten Sie auch die rechtlichen Hinweise zu Kurs- und Marktinformationen im Disclaimer.

Veröffentlichungen

Wichtige Mitteilungen und Erläuterungen für die Anteilinhaber des in Abwicklung befindlichen Immobilien-Sondervermögens:

Berichte

Aktueller Objektbestand

Ausschüttungen

Informationen zur Anteilwertveränderung

Objektverkäufe

Sonstiges

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Kundenberatung per E-Mail unter DegiEuropa@Commerzbank.com.

Abwicklungsinformationen für den Zeitraum bis zum 30. September 2013 erhalten Sie per E-Mail unter info.germany@aberdeen-asset.com.

Fragen und Antworten

Muss ich bis zur vollständigen Abwicklung des Sondervermögens auf mein Geld warten?
Im Rahmen der Abwicklung wird die Commerzbank AG erhaltene Liquidität regelmäßig ausschütten, sofern diese nicht zunächst noch im Sondervermögen verbleiben muss, etwa um laufende Verpflichtungen zu erfüllen.

Muss ich als Inhaber von Anteilsscheinen irgendetwas im Zuge der Abwicklung unternehmen, um an den Ausschüttungen teilzunehmen?
Der Anleger erhält im Rahmen der Abwicklung die Ausschüttungen auf dem gleichen Weg wie bisher auch.

Entstehen Nachteile bei Übergang auf die Depotbank (z.B. einmalige Kosten wie Grundsteuer)?
Es können länderspezifische Steuern/Gebühren (Stichwort: Grunderwerbsteuer) bei dem Eigentumsübergang auf die Depotbank anfallen.

Welche laufende Kosten fallen zukünftig an?
Durch die Liquidation entstehende Kosten (z.B. Anwalts- und Notargebühren) sind ebenso wie die Vergütung der abwickelnden Depotbank grundsätzlich vom Sondervermögen zu tragen.

Wer übernimmt die Abwicklung konkret (Stichwort: Immobilienexpertise)?
Die Verantwortung für die Abwicklung hat die Commerzbank AG. Die Commerzbank AG wird ein mit der BaFin abgestimmtes Modell nutzen und sich ggf. geeigneter Dienstleister bedienen.

In welchen „Raten“ bekomme ich im Rahmen der Abwicklung Geld?
Dies steht in Abhängigkeit mit dem künftigen Abverkauf der Immobilien. Die Commerzbank AG wird laufend die Möglichkeit einer wirtschaftlichen sinnvollen Ausschüttung überprüfen.

Beinhaltet der Verkauf der Depotbankaktivitäten der Commerzbank an die BNP Paribas auch die Abwicklungstätigkeiten?
Nein, die Abwicklungsaufgaben waren nicht Bestandteil des Verkaufs. Der Fonds bleibt bei der Commerzbank AG und wird von ihr abgewickelt.

Wo ist der Übergang eines Immobilien-Sondervermögens (z.B. DEGI EUROPA) auf die Depotbank gesetzlich geregelt?
§39 Investmentgesetz regelt, dass bei Immobilien-Sondervermögen das Sondervermögen auf die Depotbank übergeht, wenn das Recht der Kapitalanlagegesellschaft zur Verwaltung des Sondervermögens erlischt. Die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH hat das Verwaltungsrecht für das Sondervermögen DEGI EUROPA zum 01.10.2013 gekündigt.

In welchem Zeitraum muss nach Übergang eines Immobilien-Sondervermögens (z.B. DEGI EUROPA) auf die Depotbank die Veräußerung der verbliebenen Immobilien erfolgen?
Die Frist, innnerhalb derer das Sondervermögen abzuwickeln ist, ist nicht gesetzlich geregelt.

Wird die Veräußerung einzelner Immobilien zu angemessenen Preisen erfolgen?
Zu welchen Bedingungen die Veräußerung der Vermögensgegenstände zu erfolgen hat, ist gleichfalls nicht gesetzlich geregelt. Die Commerzbank AG muss und wird nur zu angemessenen Bedingungen veräußern.

Werden künftig Rückzahlungen im Rahmen der Abwicklung steuerlich anders bewertet als vor dem Stichtag 01.10.2013?
Nein, der Übergang auf die Depotbank hat für die künftigen Rückzahlungen keine andere steuerliche Bewertung zur Folge. Bitte kontaktieren Sie Ihren Steuerberater, der Ihnen auf Basis Ihrer persönlichen Vermögensverhältnisse gezielt Auskunft geben kann.

Wie und wo bekomme ich Informationen über die Abwicklungstätigkeit der Depotbank?
Die Commerzbank AG wird jeweils zum Ende des Geschäftsjahres des Sondervermögens (Ende September) einen Abwicklungsbericht auf der Grundlage der Vorschriften des Investmentgesetzes erstellen. Eine Veröffentlichung dieses Berichtes wird im elektronischen Bundesanzeiger erfolgen. Zudem stellen wir im Internet unter www.commerzbank.de/degi-europa laufende Informationen zum aktuellen Anteilspreis und zum Immobilienbestand des DEGI EUROPA zur Verfügung.

Wo erfahre ich den aktuellen Wert der Anteilsscheine des Sondervermögens?
Die Commerzbank AG stellt auf der Internetseite www.commerzbank.de/degi-europa den täglich errechneten Anteilspreis zur Verfügung. Dieser ist auch in Ihrem Commerzbank-Depotauszug ersichtlich.