DEGI International

Der DEGI INTERNATIONAL ist ein global investierender offener Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt in den wirtschaftlichen und politischen Großstädten der Welt. Dabei können auch Immobilien in Randlagen erworben werden. Seit dem 25. Oktober 2011 befindet sich der Fonds in der Auflösung.

Die Aberdeen Asset Management Deutschland AG gab am 25. Oktober 2011 bekannt, dass die Verwaltung des DEGI International zum 15. Oktober 2014 gekündigt wird und damit die Auflösung des Fonds erfolgt.

Auflösungsprozess

Im Rahmen der geordneten Abwicklung erfolgte bis zum 15. Oktober 2014 der Verkauf von insgesamt 27 Immobilien. Da die Verwaltungsgesellschaft Aberdeen nicht alle Immobilien vollständig veräußern konnte, sieht die gesetzliche Regelung vor, dass das Fondsvermögen auf die Depotbank (Commerzbank) übergeht. Der Übergang erfolgte zum 16. Oktober 2014.

Bisher war die Depotbank nur für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich. Nun hat diese auch die Aufgabe, die verbliebenen Fondsobjekte des DEGI International zu veräußern. Die Depotbank wird die Fondsobjekte aktiv am Markt zum Verkauf anbieten. Anschließend werden die Angebote geprüft. Das im Interesse der Anleger beste Angebot erhält den Zuschlag. Aus den Erlösen wird die Depotbank wie bisher regelmäßige Ausschüttungen an die Anleger vornehmen.

Überblick Geschäftsjahr 2023

Im Geschäftsjahr 2023 (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023) wurde für den DEGI INTERNATIONAL keine Immobilie bzw. Immobilien-Gesellschaft veräußert. Damit befindet sich nun noch eine Immobilie im Bestand des Fonds, die über eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft gehalten wird. Diese Immobilie befindet sich im Umbau. Darüber hinaus befindet sich noch eine Immobilien-Gesellschaft, die keine Immobilien mehr hält, im Bestand des DEGI INTERNATIONAL. Das Netto-Fondsvermögen veränderte sich im Berichtszeitraum von 65,9 Mio. Euro zum 31. Dezember 2022 auf 59,3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2023.

(Daten aus Abwicklungsbericht per 31.12.2023)

Ausschüttungen seit dem Jahr 2011

Die bisherigen Ausschüttungen bestanden überwiegend aus Teilrückzahlungen des eingesetzten Kapitals der Anleger. Bisher wurden folgende Ausschüttungen getätigt:

Durch die Abwicklung des Fonds sind weitere Wertkorrekturen von Objekten nicht auszuschließen. Daher dürfte es zukünftig schwierig sein, im gegebenen Marktumfeld einen positiven Performancebeitrag zu erzielen.

Hinweise zum Votum

Die Votierung „Verkauf“ setzt eine grundsätzliche Verkaufsmöglichkeit zum Rücknahmepreis des Fonds voraus. Da ein Verkauf zum Rücknahmepreis aufgrund der Entscheidung der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Liquidation des Fonds nicht mehr möglich ist, sind die alternativen Handlungsoptionen (Verkauf über die Börse und Teil-Rückzahlungen im Rahmen der Liquidation) mit ihren Vor- und Nachteilen zu betrachten.

Durch die Aussetzung der Anteilsrücknahme sind Verkäufe derzeit nur über die Börse möglich. Es ist zu beachten, dass derzeit hohe Kursabschläge gegenüber dem Rücknahmepreis des Fonds bestehen. Zudem erfolgt der Handel nur mit geringen Volumina. Starke Kursschwankungen als auch eine Aussetzung des Börsenhandels sind nicht auszuschließen.

Dem gegenüber steht die sofortige Liquidität bei Verkauf über die Börse und eine womöglich höhere Wertentwicklung von Alternativanlagen. Deshalb müssen die Vor- und Nachteile zwischen einem schnellen Verkauf über die Börse mit Abschlag und den Teil-Rückzahlungen im Rahmen der Liquidation des Fonds mit einem dann ungewissen Liquidationserlös abgewogen werden.

Weitere Informationen und Abwicklungsberichte finden Sie unter www.commerzbank.de/degi-international

Die anfallenden Kosten beim Kauf (Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag bzw. Transaktionskosten) sowie die laufenden Fondskosten (z.B. Pauschalvergütung, performanceabhängige Vergütung, laufende Vertriebsprovisionen) entnehmen Sie diesem Dokument unter „Zahlen & Fakten“. Grundsätzlich wird der angegebene Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag erhoben. Er variiert jedoch in Abhängigkeit des gewählten Depotmodells. So fällt z.B. beim PremiumDepot und PremiumFondsDepot dieser Kostenbestandteil nicht an.

Eine auf die jeweilige Transaktion bezogene Aufstellung der Gesamtkosten („Kosteninformation vor Wertpapiergeschäft“) erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragserteilung. Die „Kosteninformation vor Wertpapiergeschäft“ beinhaltet neben den beim Kauf und Verkauf anfallenden Kosten und den laufenden Fondskosten als Teil der Produktkosten auch zusätzliche Kostenbestandteile wie z.B. ein eventuelles Depot- bzw. Pauschalentgelt und Produktkosten sowie die Auswirkung der Gesamtkosten auf die Rendite der Anlage.